LOS MEJORES LIBROS DE TRADING

Si hablamos de trading, no podía faltar el recurso por excelencia: los mejores libros de trading automático.

“El trading es una disciplina en la que se cumple casi literalmente lo de que cada maestrillo tiene su librillo”

La bibliografía es extensa, especialmente en inglés, así que es fácil acabar perdiendo el tiempo con libros que aportan poco valor.

los mejores libros de trading

Descarta los libros personalistas en los que el trader de turno nos explica sus aventuras y los libros mágicos con el sistema definitivo.

Evita los libros sobre análisis técnico y trading discrecional.

Ya puestos, evita libros sobre activos tóxicos como las criptodivisas, warrants, opciones binarias, etc.

Céntrate en lo fundamental: psicología del trading, metodología para el desarrollo de sistemas de trading y money management.

“En los libros de trading hay que buscar la triple M de Elder: mind, method, money”

Todo lo demás es paja, a veces muy entretenida, pero paja.

LOS MEJORES LIBROS DE TRADING PARA PRINCIPIANTES

Los primeros conocimientos son los más generales, los de introducción.

Aún no toca ponerse a programar sistemas de trading, antes hay que interiorizar algunos conceptos.

No hace falta aprenderse la historia del trading ni conocer la biografía de los grandes traders pero hay que hacerse una idea de qué es el trading.

Estos son los mejores libros de trading para iniciarse pero sin entrar demasiado aún en el método:

  • VIVIR DEL TRADING (Alexander Elder): el best-seller para principiantes
  • TRADING EN LA ZONA (Mark Douglas): un buen libro centrado en la mentalidad
  • TENER ÉXITO EN TRADING (Van K. Tharp): en el pódium de los clásicos para principiantes

LOS MEJORES LIBROS DE TRADING PARA INICIADOS

Una vez que ya nos hemos iniciado en el trading sistémico y somos capaces de programar sistemas sencillos, enfrentamos el verdadero reto: el desarrollo de sistemas de trading automático.

“No basta con programar un sistema, optimizarlo y obtener grandes resultados en backtest

La clave es encontrar sistemas que puedan seguir funcionando a futuro.

El peor enemigo del trader es la sobreoptimización: sistemas que dan excelentes resultados en el pasado pero que no funcionan a futuro.

Para evitar la sobreoptimización es necesario un método para desarrollar sistemas con una lógica de fondo, un método para la optimización y un método para la evaluación del sistema.

Estos son los mejores libros de trading automático sobre desarrollo de sistemas:

  • NEW TRADING SYSTEMS AND METHODS (Perry J. Kaufman): el best-seller sobre el desarrollo de sistemas
  • THE EVALUATION AND OPTIMIZATION OF TRADING STRATEGIES (Robert Pardo): el libro que revolucionó la manera de evaluar y optimizar las estrategias en base al método Walk Forward
  • TRADING SYSTEMS (Emilio Tomasini): libro centrado en el desarrollo de sistemas
  • MASTERING THE TRADE (John Carter): sistemas para trading intradiario con futuros y opciones
  • TRADING SYSTEMS THAT WORKS (Thomas Stridsman): ejemplos de sistemas que pueden servir como base para el desarrollo de mejores sistemas
  • ALGORITHMIC TRADING (Ernest Chan): un doctor en física aplicando método científico
  • MODELING TRADING SYSTEMS PERFORMANCE (Howard B. Bandy): sistemas swing con acciones y ETFs

LOS MEJORES LIBROS DE TRADING AVANZADOS

Cuando Elder (el autor del best-seller “Vivir del trading“)  dice “money” se refiere a money management, gestión monetaria o gestión de capital en español.

“Un sistema nos dice cuando abrir o cerrar una operación, el money management nos dice con cuanto”

Los traders consideran al money management el factor que más impacta en los resultados.

Sin embargo, suele ser la parte más ignorada por los principiantes.

Es una materia densa, matemática pura y dura, pero es ineludible para el éxito del trader que domina el desarrollo de sistemas de trading y pretende vivir del trading.

Estos son las libros más destacados de los maestros del money magement:

  • PORTFOLIO MANAGEMENT FORMULAS (Ralph Vince)
  • MONEY MANAGEMENT STRATEGIES FOR FUTURES TRADERS (Nauzer Balsara)
  • THE TRADING GAME (Ryan Jones)
  • THE MATHEMATICS OF GAMBLING (Edward Thorp)

CONCLUSIONES

Si estás interesado en el trading, los libros  son un buen punto de partida.

La bibliografía es tan extensa y hay tanto vendedor de humo que te recomiendo tomar nota de los siguientes consejos:

  1. Descarta los libros en los que el trader nos habla de sus vivencias en el mundo del trading, pueden entretener pero no aportan conocimientos
  2. Selecciona libros que se centren en lo fundamental: psicología del trading, desarrollo de sistemas o money management
  3. Empieza por lo más básico: libros de introducción al trading sobre conceptos generales y psicología del trading
  4. Cuando te hayas familiarizado con los conceptos básicos, sigue con los libros sobre el desarrollo de sistemas
  5. Cuando domines el desarrollo de sistemas, profundiza en el money management
  6. Sobretodo, huye de los autores que prometen convertirte en un trader experto con su libro o curso
LOS MEJORES LIBROS DE TRADING
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Autor: invertirtudinero

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